Sobre o nosso cliente
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal e em região metropolitana.
Descrição
* Apoiar na produção das previsões de tesouraria das empresas do Grupo Transdev, quer as mensais quer as de meio e longo prazo (orçamentos, estimes e PMT), sempre em articulação com responsáveis pelos orçamentos e contabilidade;
* Apoiar no acompanhamento diário das posições de tesouraria das diferentes empresas e análise de desvios entre o real e o orçamentado,
* Interlocutor com os bancos nas tarefas de gestão corrente das diferentes contas;
* Apoiar no acompanhamento e gestão dos diferentes financiamentos, quer na fase de negociação quer depois de concretizados, seja com a banca portuguesa seja com a Transdev Finance: o Curto prazo - gestão do financiamento dos défices e da aplicação dos excedentes de tesouraria; o Meio e Longo Prazo: qualquer operação de financiamento, assegurando o controlo dos custos associados à operação e a disponibilidade de fundos para garantir o serviço da dívida;
* Participar no financiamento do investimento, quer sejam contratos de leasing, nomeadamente para aquisição de veículos, quer sejam outro tipo de contrato.
Perfil ideal