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Detalhe da Oferta:
O nosso cliente pretende reforçar a sua equipa com a contratação de um Técnico de Tesouraria - Contas a Receber.
Sobre o nosso cliente
O nosso cliente é uma multinacional de referência no mercado.
Principais responsabilidades
Bancos:
- Gerir todas as transações bancárias e efetuar os registos contabilísticos correspondentes;
- Acompanhar a posição financeira diária, mantendo o controlo da tesouraria e assegurando a execução conforme as posições;
- Administrar os processos com os bancos, incluindo acessos, abertura e encerramento de contas, gestão de cartões pré-pagos e de crédito;
- Gerir Débitos Diretos (DD) e Ordens Permanentes de Transferência (OPT);
- Controlar as despesas bancárias;
- Apoiar a Direção Financeira nos processos de contratação de instrumentos financeiros.
Reporting:
- Responder a pedidos do grupo relacionados com questões de tesouraria (ex: financiamentos);
- Preparar e entregar o Flash Cash Reporting;
- Elaborar o Cash Forecast para revisão pela Direção Financeira.
Clientes:
- Efetuar a cobrança a clientes;
- Manter as contas correntes devidamente conciliadas.
Factoring:
- Gerir o processo de factoring de forma completa, incluindo a cessão e o adiantamento de faturas;
- Acompanhar o processo junto do Banco e da equipa central de tesouraria, efetuar os registos contabilísticos e as conciliações mensais;
- Enviar as contas correntes de clientes para o banco;
- Realizar a conciliação das contas de balanço associadas aos processos de factoring.
Pagamentos:
- Efetuar a colocação de pagamentos no banco e enviar para aprovação, incluindo os pagamentos ao pessoal.
Perfil desejado
- 3 a 4 anos de experiência em funções de tesouraria e contas a receber;
- Valorização de experiência com entidades bancárias e conhecimento de processos de factoring;
- Experiência com ERP (Business Central, Primavera, SAGE, SAP, entre outros);
- Bons conhecimentos de Excel;
- Bons conhecimentos de inglês;
- Conhecimentos de contabilidade;
- Dinamismo, flexibilidade, atenção ao detalhe, orientação para resultados sem descurar os processos e capacidade de trabalho em equipa.
Benefícios adicionais
Excelente oportunidade de desenvolvimento profissional.
Integração Imediata.
Candidate-se através do website