Descrição do Cargo
Estamos a procurar um(a) Treasury Manager para exercer funções na nossa sede em Miraflores.
Principais Atividades
* Planeamento e processamento diário de fluxos de tesouraria, gerindo diferentes produtos financeiros;
* Garantir a liquidez necessária para suas operações diárias;
* Optimização das linhas de financiamentos disponíveis, garantindo a minimização de custos financeiros;
* Relacionamento com Instituições Financeiras;
* Analisar saldos de disponibilidades e propor a sua aplicação;
* Realização de forecasting financeiro para projeção dos fluxos de tesouraria de curto e médio prazo.
Requisitos
* Experiência consolidada em função similar de gestão de tesouraria;
* Conhecimentos sólidos sobre instrumentos financeiros, tais como Contas Caucionadas; Programas de Papel Comercial; Financiamentos ao comércio externo; factorings e confirmings;
* Conhecimentos sólidos em SAP FI;
* Dominio avançado de Excel (funções, macros, análise de dados);
* Fluência em Inglês e Espanhol (oral e escrito);
* Formação académica em Gestão, Economia, Contabilidade ou Matemática (preferencial);
* Perfil analítico e atenção ao detalhe;
* Capacidade de comunicação e trabalho em equipa.