Função Tesouraria Diária
Supervisão e controle dos fluxos diários de entrada e saída através da posição diária de tesouraria.
* Assegurar a fiabilidade dos fluxos de financiamento e o respeito dos prazos de reembolso;
* Garantir que as necessidades do fundo de manejo e de capital são satisfeitas e garantir a gestão diária da caixa;
* Elaborar o forecast e a posição de cash-flow de curto e médio prazo;
* Garantir a otimização do processo de tesouraria.
Gestão do Risco Financeiro
Identificar, mitigar e proteger os riscos financeiros associados à atividade em colaboração com a Tesouraria do Grupo.
* Participar ativamente no processo de deteção e prevenção de fraude.
Sistemas e Processos De Tesouraria
Mantenha um sistema de políticas e procedimentos que assegurem um nível adequado de controlo sobre as atividades de tesouraria.
* Participar na implementação dos projetos locais e grupo.
Financial Reporting
Validar e justificar os saldos das contas (contas bancárias, contas de financiamento, contas de juros, declarar posições de financimento e seus vencimentos, realizar reconciliações dos saldos interco).
* Analisar e pilotar o resultado financeiro da sua área de responsabilidade, propor ações para o otimizar.
Perfil Requerido
Experiência na área de Tesouraria: 2-3 anos.
* Compreensão dos sistemas de gestão de tesouraria;
* Autoria e orientação para resultados;
* Excelentes capacidades analíticas e de resolução de problemas;
* Fortes competências de comunicação e interpessoais;
* Elevado nível de integridade e atenção aos detalhes;
* Capacidade de trabalho em equipa e interesse pela automatização e digitalização;
* Conhecimentos de tesouraria, gestão de riscos, IFRS e GAAP locais.
Oferecemos
Integração em equipa dinâmica, informal e cooperativa. Oportunidade de participar em projetos desafiantes e com exposição internacional.
* Remuneração fixa + variável + descontos em compras Decathlon;
* Contrato sem termo (efetivo), seguro de saúde e seguro de vida;
* Programa de Apoio ao Colaborador (+ Bem Estar);
* Projetos transversais que vão para além da função do dia-a-dia;
* Acompanhamento regular e feedback construtivo;
* Plano de formação e desenvolvimento personalizado;
* Acionariado, possibilidade de ser acionista da empresa.